开放式基金每日净值

开放式基金(openfund)在国外又称共同基金，它和封闭式基金共同构成了基金的两种运作方式。每日开放式基金(funddaily)净值主要是指开放式基金在周一至周五等交易日对外开放申购与赎回相关交易而产生基金净资产率的变动，每日的净值均因市场行情、政策等波动，这一点与股票类似，但一般波动的幅度不大，因而相对而言风险要小些。以下分别对其概念作如下解释: